Medior Legal Services Lawyer Depositary

Als Medior Legal Services Lawyer Depositary bedien je uit de top Private Equity fondsen uit Nederland en in de hele wereld, indien zij een Nederlands Fonds beheren en voldoen aan de AIFMD-drempels. Het Depositary team heeft drie belangrijke taken die voortvloeien uit de AIFMD: (1) Kasstroom monitoren van alle bankrekeningen voor het Fonds, (2) Bewaarplichten: verificatie van eigendom / bijhouden van de activa van het Fonds en (3) Toezichthoudende taken.

Je werkt in een team van 6 tot 8 collega's met juridische en financiële achtergronden. Zij zijn zeer toegewijde professionals.

Je bent verantwoordelijk voor het:

• Beoordelen en doen overeenstemmen van kasstromen met betrekking tot investeringen, kapitaalsoproepen/ kapitaaluitkeringen, managementvergoedingen en andere fondsuitgaven;

• Beoordelen van kwartaalrapporten en het doen overeenstemmen van toegepaste waarderingsmethodologieën, waterfalls en andere belangrijke metrics;

• Bijhouden van een up-to-date activaregister om het eigendom van de fondsen te verifiëren;

• Identificeren van investeringen en desinvesteringen en beoordelen van alle documentatie gerelateerd aan een deal, zoals aandelenaankoopovereenkomsten, akten van overdracht/ uitgifte van aandelen, leningsovereenkomsten, notary letters en aandelenregisters;

• Hebben van inzicht in het concept van waardering, het subscription/redemption proces, uitkeringen, tijdige afwikkeling van transacties en naleving van beleggingslimieten;

• Samenwerken met teamleden voor elke klant - je bewaakt de voortgang en helpt waar mogelijk bij het monitoren van de kasstroom en voltooit samen de kwartaal- en jaarlijkse beoordelingen;

• Corresponderen met cliënten, fondsbeheerders en indien nodig met de toezichthouder (AFM). Daarnaast onderhoud je goede relaties met alle betrokken partijen;

• Helpen bij het onboarden van nieuwe prospects;

• Hebben van interactie met andere teams en de juridische, compliance en financiële afdeling;

• Toezicht houden op collega's met minder ervaring; dagelijkse training op de werkplek bieden aan collega's met minder ervaring.

Naast een uitdagende functie in een ambitieuze, dynamische en toekomstgerichte organisatie, biedt deze topspeler in de corporate services markt jou een omgeving met veel ontwikkelmogelijkheden. Je krijgt daarnaast de ruimte om jouw stempel te kunnen drukken op jouw werkzaamheden.

Denk bij de arbeidsvoorwaarden van deze organisatie aan:

• Jaarsalaris tussen de 45.000 en 55.000 euro inclusief 8% vakantiegeld op basis van 40 uur;

• Een werklaptop + een mobiele telefoon;

• 26 vrije dagen per jaar + 1 flexibele feestdag. Je hebt ook de mogelijkheid om (maximaal 5) vakantiedagen te kopen;

• Premievrije pensioenregeling;

• Opleidingen en cursussen via het eigen online leerplatform;

• De mogelijkheid om deels vanuit huis te werken en een vergoeding voor het inrichten van je thuiswerkplek;

• Hele gezellige DoMiBo’s.

Ben je na het lezen van deze tekst enthousiast geworden over de rol van Medior Legal Services Lawyer Depositary? Neem dan contact op met Annemiek Huson via onze website of via [email protected] dan wel via 0657051827.

Indien er concreet interesse is dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief, met in de bijlage jouw CV, in één document. Vervolgens nemen wij contact met je op en informeren we je over het verdere vervolg.